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Einführung: Hedgefonds sind spezialisierte Investmentfonds, die unterschiedliche und oft komplexe Strategien und Finanzinstrumente einsetzen, um hohe Renditen für ihre Anleger zu erzielen. Hedgefonds zeichnen sich durch ihre Flexibilität bei Anlageentscheidungen aus und können in eine Vielzahl von Vermögenswerten investieren, darunter Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Derivate und Immobilien. Sie sind bekannt für ihre aggressiven Managementtaktiken, die Fremdfinanzierung, Leerverkäufe und den Einsatz von Derivaten sowohl für Spekulationen als auch für das Risikomanagement beinhalten können. Hedgefonds sind aufgrund ihres hohen Risikocharakters und ihres Potenzials für erhebliche Renditen oder Verluste in der Regel nur für akkreditierte Anleger zugänglich.

Von Hedgefonds angewandte Strategien:

• Long-/Short-Aktien: Long-Positionen in unterbewerteten Aktien eingehen und gleichzeitig überbewertete Aktien leerverkaufen.
• Globales Makro: Investieren auf der Grundlage makroökonomischer und geopolitischer Trends.
• Eventgesteuert: Nutzung ereignisbezogener Chancen wie Fusionen, Übernahmen oder Konkurse.
• Arbitrage: Ausnutzung von Preisunterschieden zwischen verwandten Finanzinstrumenten.

Überlegungen für Anleger:

• Risiko- und Renditeprofil: Hedgefonds streben hohe Renditen an, die mit einem höheren Risiko und einer höheren Volatilität einhergehen.
• Gebührenstruktur: In der Regel fallen eine Verwaltungsgebühr und eine Performancegebühr an, die erheblich sein können.
• Liquiditätsbeschränkungen: Hedgefonds verlangen von Anlegern häufig, dass sie ihr Kapital für einen bestimmten Zeitraum binden, was die Liquidität begrenzt.